iシェアーズ・コア日本国債ETF（2561）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月12日 至 2022年1月11日 | 自 2022年1月12日 至 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 110,815,844 | 145,168,322 |
| 有価証券売買等損益 | -381,315,508 | -1,243,634,176 |
| 営業収益合計 | -270,499,664 | -1,098,465,854 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,002,818 | 2,535,679 |
| 委託者報酬 | 6,008,544 | 7,607,127 |
| その他費用 | 3,373,405 | 4,151,613 |
| 営業費用合計 | 11,384,767 | 14,294,419 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -281,884,431 | -1,112,760,273 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -281,884,431 | -1,112,760,273 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -281,884,431 | -1,112,760,273 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,886,040 | 1,864,760,632 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,886,040 | 1,864,760,632 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 620,740,132 | 311,564,663 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 620,740,132 | 311,564,663 |
| 分配金 | 95,457,617 | 132,968,445 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,469,535,296 | -1,162,068,045 |
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