iシェアーズ・コア日本国債ETF（2561）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/12-2023/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,044,999 | 2,957,013 |
| 国債証券 | 18,164,782,593 | 32,551,778,513 |
| 未収入金 | 37,142,480 | 57,032,089 |
| 未収利息 | 37,166,366 | 47,474,558 |
| 前払費用 | 4,298,422 | 22,095,220 |
| 流動資産計 | 18,254,434,860 | 32,681,337,393 |
| 資産の部合計 | 18,254,434,860 | 32,681,337,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 402,007,577 |
| 未払収益分配金 | 36,974,430 | 50,747,020 |
| 未払受託者報酬 | 707,353 | 1,003,240 |
| 未払委託者報酬 | 2,122,094 | 3,009,761 |
| その他未払費用 | 1,063,405 | 773,568 |
| 流動負債計 | 40,867,282 | 457,541,166 |
| 負債の部合計 | 40,867,282 | 457,541,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,705,680,800 | 35,522,914,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,492,113,222 | -3,299,117,773 |
| （分配準備積立金） | 5,034,214 | 7,829,431 |
| 元本等合計 | 18,213,567,578 | 32,223,796,227 |
| 純資産の部合計 | 18,213,567,578 | 32,223,796,227 |
| 負債・純資産合計 | 18,254,434,860 | 32,681,337,393 |
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