iシェアーズ・コア日本国債ETF（2561）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月11日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/12-2024/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月11日 | 2024年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,957,013 | 11,274,835 |
| 国債証券 | 32,551,778,513 | 61,664,647,019 |
| 未収入金 | 57,032,089 | 1,130,901,448 |
| 未収利息 | 47,474,558 | 116,099,888 |
| 前払費用 | 22,095,220 | 19,182,497 |
| 流動資産計 | 32,681,337,393 | 62,942,105,687 |
| 資産の部合計 | 32,681,337,393 | 62,942,105,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 402,007,577 | － |
| 未払収益分配金 | 50,747,020 | 126,803,920 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,240 | 2,345,739 |
| 未払委託者報酬 | 3,009,761 | 7,037,273 |
| その他未払費用 | 773,568 | 2,377,587 |
| 流動負債計 | 457,541,166 | 138,564,519 |
| 負債の部合計 | 457,541,166 | 138,564,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,522,914,000 | 71,010,195,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,299,117,773 | -8,206,654,032 |
| （分配準備積立金） | 7,829,431 | 16,783,710 |
| 元本等合計 | 32,223,796,227 | 62,803,541,168 |
| 純資産の部合計 | 32,223,796,227 | 62,803,541,168 |
| 負債・純資産合計 | 32,681,337,393 | 62,942,105,687 |
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