iシェアーズ・コア日本国債ETF（2561）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/12-2024/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,274,835 | 6,523,941 |
| 国債証券 | 61,664,647,019 | 26,544,054,090 |
| 未収入金 | 1,130,901,448 | 89,918,951 |
| 未収利息 | 116,099,888 | 62,468,712 |
| 前払費用 | 19,182,497 | 5,458,839 |
| 流動資産計 | 62,942,105,687 | 26,708,424,533 |
| 資産の部合計 | 62,942,105,687 | 26,708,424,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 126,803,920 | 68,790,492 |
| 未払受託者報酬 | 2,345,739 | 1,045,433 |
| 未払委託者報酬 | 7,037,273 | 3,136,338 |
| その他未払費用 | 2,377,587 | 1,427,410 |
| 流動負債計 | 138,564,519 | 74,399,673 |
| 負債の部合計 | 138,564,519 | 74,399,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,010,195,200 | 32,102,229,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,206,654,032 | -5,468,204,740 |
| （分配準備積立金） | 16,783,710 | 2,330,381 |
| 元本等合計 | 62,803,541,168 | 26,634,024,860 |
| 純資産の部合計 | 62,803,541,168 | 26,634,024,860 |
| 負債・純資産合計 | 62,942,105,687 | 26,708,424,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
