iシェアーズ・コア日本国債ETF（2561）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月12日 至 2024年1月11日 | 自 2024年1月12日 至 2024年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 247,474,130 | 168,850,490 |
| 有価証券売買等損益 | -338,771,908 | -1,634,206,955 |
| 営業収益合計 | -91,297,778 | -1,465,356,465 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,062,777 | 2,378,056 |
| 委託者報酬 | 12,188,455 | 7,134,259 |
| その他費用 | 4,861,934 | 3,873,132 |
| 営業費用合計 | 21,113,166 | 13,385,447 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -112,410,944 | -1,478,741,912 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -112,410,944 | -1,478,741,912 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -112,410,944 | -1,478,741,912 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,206,654,032 | -5,468,204,740 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 901,450,494 | 5,734,400,242 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 901,450,494 | 5,734,400,242 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,479,169,124 | 1,347,290,666 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,479,169,124 | 1,347,290,666 |
| 分配金 | 217,406,685 | 169,918,372 |
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