iシェアーズ・コア日本国債ETF（2561）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月12日 至 2023年7月11日 | 自 2023年7月12日 至 2024年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 110,841,481 | 247,474,130 |
| 有価証券売買等損益 | 513,200,880 | -338,771,908 |
| 営業収益合計 | 624,042,361 | -91,297,778 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,778,551 | 4,062,777 |
| 委託者報酬 | 5,335,727 | 12,188,455 |
| その他費用 | 2,172,498 | 4,861,934 |
| 営業費用合計 | 9,286,776 | 21,113,166 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 614,755,585 | -112,410,944 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 614,755,585 | -112,410,944 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 614,755,585 | -112,410,944 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,299,117,773 | -8,206,654,032 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 320,329,066 | 901,450,494 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 320,329,066 | 901,450,494 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,643,329,714 | 5,479,169,124 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,643,329,714 | 5,479,169,124 |
| 分配金 | 98,759,488 | 217,406,685 |
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