iシェアーズ・コア日本国債ETF（2561）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年7月12日 至 2026年1月11日 | 自 2026年1月12日 至 2026年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 307,885,364 | 394,510,642 |
| 有価証券売買等損益 | -2,202,796,808 | -2,541,547,742 |
| 営業収益合計 | -1,894,911,444 | -2,147,037,100 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,844,475 | 4,472,975 |
| 委託者報酬 | 11,533,506 | 13,418,998 |
| その他費用 | 4,861,591 | 4,382,436 |
| 営業費用合計 | 20,239,572 | 22,274,409 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,915,151,016 | -2,169,311,509 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,915,151,016 | -2,169,311,509 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,915,151,016 | -2,169,311,509 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,170,093,241 | 3,798,995,053 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,170,093,241 | 3,798,995,053 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,758,561,936 | 13,762,728,777 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,758,561,936 | 13,762,728,777 |
| 分配金 | 276,541,990 | 358,122,822 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,265,368,557 | -27,756,536,612 |
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