NZAM・ベータ日経225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収入金 | 3,273,541 |
| コール・ローン | 9,989 |
| 親投資信託受益証券 | 13,169,327 |
| 流動資産計 | 16,452,857 |
| 資産の部合計 | 16,452,857 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,260,541 |
| 未払受託者報酬 | 1,306 |
| 未払委託者報酬 | 9,092 |
| その他未払費用 | 121 |
| 流動負債計 | 3,271,060 |
| 負債の部合計 | 3,271,060 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,578,710 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -396,913 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 13,181,797 |
| 純資産の部合計 | 13,181,797 |
| 負債・純資産合計 | 16,452,857 |
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