NZAM・ベータ日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月11日 | 2021年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,591 | 15,496 |
| 親投資信託受益証券 | 16,247,058 | 38,014,277 |
| 未収入金 | 819,330 | 59,352 |
| 流動資産計 | 17,078,979 | 38,089,125 |
| 資産の部合計 | 17,078,979 | 38,089,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 807,330 | 11,352 |
| 未払受託者報酬 | 1,107 | 3,177 |
| 未払委託者報酬 | 7,733 | 22,157 |
| その他未払費用 | 255 | 413 |
| 流動負債計 | 816,425 | 37,099 |
| 負債の部合計 | 816,425 | 37,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,295,382 | 30,550,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,967,172 | 7,501,252 |
| （分配準備積立金） | 1,904,832 | 147,412 |
| 元本等合計 | 16,262,554 | 38,052,026 |
| 純資産の部合計 | 16,262,554 | 38,052,026 |
| 負債・純資産合計 | 17,078,979 | 38,089,125 |
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