NZAM・ベータ日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月13日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月14日-令和4年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月13日 | 2022年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,162 | 55,136 |
| 親投資信託受益証券 | 58,986,809 | 68,873,360 |
| 未収入金 | 64,000 | 3,744,611 |
| 流動資産計 | 59,088,971 | 72,673,107 |
| 資産の部合計 | 59,088,971 | 72,673,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,664,611 |
| 未払受託者報酬 | 5,733 | 8,050 |
| 未払委託者報酬 | 40,079 | 56,300 |
| その他未払費用 | 1,214 | 1,147 |
| 流動負債計 | 47,026 | 3,730,108 |
| 負債の部合計 | 47,026 | 3,730,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,540,219 | 58,351,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,501,726 | 10,591,870 |
| （分配準備積立金） | 417,795 | 89,313 |
| 元本等合計 | 59,041,945 | 68,942,999 |
| 純資産の部合計 | 59,041,945 | 68,942,999 |
| 負債・純資産合計 | 59,088,971 | 72,673,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
