NZAM・ベータ日経225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,200 | － |
| コール・ローン | 38,586 | 304,957 |
| 親投資信託受益証券 | 147,744,172 | 642,837,816 |
| 未収入金 | 4,452,313 | 914,583 |
| 流動資産計 | 152,267,271 | 644,057,356 |
| 資産の部合計 | 152,267,271 | 644,057,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,292,313 | 114,583 |
| 未払受託者報酬 | 10,657 | 62,946 |
| 未払委託者報酬 | 74,555 | 440,603 |
| その他未払費用 | 2,688 | 12,854 |
| 流動負債計 | 4,380,213 | 630,986 |
| 負債の部合計 | 4,380,213 | 630,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,079,316 | 435,145,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,807,742 | 208,280,727 |
| （分配準備積立金） | 2,973,984 | 28,804,245 |
| 元本等合計 | 147,887,058 | 643,426,370 |
| 純資産の部合計 | 147,887,058 | 643,426,370 |
| 負債・純資産合計 | 152,267,271 | 644,057,356 |
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