NZAM・ベータ日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 304,957 | 809,559 |
| 親投資信託受益証券 | 642,837,816 | 937,139,896 |
| 未収入金 | 914,583 | 3,010,846 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 644,057,356 | 940,960,306 |
| 資産の部合計 | 644,057,356 | 940,960,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 114,583 | 2,140,846 |
| 未払受託者報酬 | 62,946 | 90,787 |
| 未払委託者報酬 | 440,603 | 635,419 |
| その他未払費用 | 12,854 | 25,485 |
| 流動負債計 | 630,986 | 2,892,537 |
| 負債の部合計 | 630,986 | 2,892,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 435,145,643 | 520,855,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,280,727 | 417,212,657 |
| （分配準備積立金） | 28,804,245 | 53,894,725 |
| 元本等合計 | 643,426,370 | 938,067,769 |
| 純資産の部合計 | 643,426,370 | 938,067,769 |
| 負債・純資産合計 | 644,057,356 | 940,960,306 |
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