NZAM・ベータ日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月11日 | 2025年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 809,559 | 923,701 |
| 親投資信託受益証券 | 937,139,896 | 1,291,900,988 |
| 未収入金 | 3,010,846 | 5,257,354 |
| 未収利息 | 5 | 12 |
| 流動資産計 | 940,960,306 | 1,298,082,055 |
| 資産の部合計 | 940,960,306 | 1,298,082,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,140,846 | 3,917,354 |
| 未払受託者報酬 | 90,787 | 116,817 |
| 未払委託者報酬 | 635,419 | 817,656 |
| その他未払費用 | 25,485 | 32,931 |
| 流動負債計 | 2,892,537 | 4,884,758 |
| 負債の部合計 | 2,892,537 | 4,884,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 520,855,112 | 554,220,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,212,657 | 738,976,616 |
| （分配準備積立金） | 53,894,725 | 199,016,468 |
| 元本等合計 | 938,067,769 | 1,293,197,297 |
| 純資産の部合計 | 938,067,769 | 1,293,197,297 |
| 負債・純資産合計 | 940,960,306 | 1,298,082,055 |
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