NZAM・ベータ日経225の損益計算書

【提出】

2025年3月11日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月13日至 2023年12月11日	自 2023年12月12日至 2024年12月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1	807
有価証券売買等損益	58,358,151	147,869,723
営業収益合計	58,358,152	147,870,530
営業費用
支払利息	14	4
受託者報酬	86,440	170,778
委託者報酬	605,022	1,195,275
その他費用	12,857	25,485
営業費用合計	704,333	1,391,542
営業利益又は営業損失（△）	57,653,819	146,478,988
経常利益又は経常損失（△）	57,653,819	146,478,988
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	57,653,819	146,478,988
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	29,426,835	98,581,575
中間剰余金又は中間欠損金（△）	208,280,727	417,212,657
剰余金増加額又は欠損金減少額	284,702,167	589,745,079
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	284,702,167	589,745,079
剰余金減少額又は欠損金増加額	132,456,166	428,710,562
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,456,166	428,710,562
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－