NZAM・ベータS&P500の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月11日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月11日 | 2025年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,397,161 | 4,736,341 |
| 親投資信託受益証券 | 2,915,650,042 | 3,122,036,358 |
| 未収入金 | 5,290,882 | 5,227,817 |
| 未収利息 | 14 | 61 |
| 流動資産計 | 2,923,338,099 | 3,132,000,577 |
| 資産の部合計 | 2,923,338,099 | 3,132,000,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,290,882 | 5,227,817 |
| 未払受託者報酬 | 288,717 | 320,635 |
| 未払委託者報酬 | 2,598,385 | 2,885,638 |
| その他未払費用 | 78,656 | 48,035 |
| 流動負債計 | 5,256,640 | 8,482,125 |
| 負債の部合計 | 5,256,640 | 8,482,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,124,034,299 | 1,254,171,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,794,047,160 | 1,869,346,499 |
| （分配準備積立金） | 857,522,364 | 791,890,430 |
| 元本等合計 | 2,918,081,459 | 3,123,518,452 |
| 純資産の部合計 | 2,918,081,459 | 3,123,518,452 |
| 負債・純資産合計 | 2,923,338,099 | 3,132,000,577 |
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