NZAM・ベータS&P500の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月11日 | 2026年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,533,759 | 1,543,488 |
| 親投資信託受益証券 | 3,989,714,316 | 4,549,541,508 |
| 未収入金 | 5,710,572 | 6,607,846 |
| 未収利息 | 20 | 30 |
| 流動資産計 | 3,996,958,667 | 4,557,692,872 |
| 資産の部合計 | 3,996,958,667 | 4,557,692,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,710,572 | 1,957,846 |
| 未払受託者報酬 | 388,942 | 460,213 |
| 未払委託者報酬 | 3,500,411 | 4,141,847 |
| その他未払費用 | 106,313 | 68,968 |
| 流動負債計 | 5,706,238 | 6,628,874 |
| 負債の部合計 | 5,706,238 | 6,628,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,301,407,798 | 1,359,278,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,689,844,631 | 3,191,785,406 |
| （分配準備積立金） | 1,366,369,096 | 1,283,190,173 |
| 元本等合計 | 3,991,252,429 | 4,551,063,998 |
| 純資産の部合計 | 3,991,252,429 | 4,551,063,998 |
| 負債・純資産合計 | 3,996,958,667 | 4,557,692,872 |
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