剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△18,022,324	5,953,948
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,794,047,160	2,689,844,631
剰余金増加額又は欠損金減少額	313,845,019	303,684,569
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	313,845,019	303,684,569
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,846,458	172,778,107
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,846,458	172,778,107
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,869,346,499	3,191,785,406

2026/09/11 9:44

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

	2025年12月11日現在	2026年 6月11日現在
元本	46,377,511,824	50,413,312,227
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	135,786,659,945	165,997,813,139

注記表

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当			△6,720,190
当期純利益			5,587,270

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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