NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 45,551 |
| 親投資信託受益証券 | 12,817,988 |
| 未収入金 | 56,000 |
| 流動資産計 | 12,919,539 |
| 資産の部合計 | 12,919,539 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 44,000 |
| 未払解約金 | 35,490 |
| 未払受託者報酬 | 1,141 |
| 未払委託者報酬 | 11,364 |
| その他未払費用 | 110 |
| 流動負債計 | 92,105 |
| 負債の部合計 | 92,105 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,747,642 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,920,208 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 12,827,434 |
| 純資産の部合計 | 12,827,434 |
| 負債・純資産合計 | 12,919,539 |
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