NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月11日 | 2021年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,536 | 57,765 |
| 親投資信託受益証券 | 15,722,322 | 27,182,364 |
| 未収入金 | 56,000 | 65,400 |
| 流動資産計 | 15,977,858 | 27,305,529 |
| 資産の部合計 | 15,977,858 | 27,305,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 65,000 | 45,300 |
| 未払解約金 | 163,818 | 24,767 |
| 未払受託者報酬 | 1,014 | 2,344 |
| 未払委託者報酬 | 10,064 | 23,392 |
| その他未払費用 | 233 | 292 |
| 流動負債計 | 240,129 | 96,095 |
| 負債の部合計 | 240,129 | 96,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,426,972 | 23,955,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -689,243 | 3,254,393 |
| （分配準備積立金） | 633,627 | 590,574 |
| 元本等合計 | 15,737,729 | 27,209,434 |
| 純資産の部合計 | 15,737,729 | 27,209,434 |
| 負債・純資産合計 | 15,977,858 | 27,305,529 |
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