NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月13日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月14日-令和4年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月13日 | 2022年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,160,507 | 140,656 |
| 親投資信託受益証券 | 39,035,780 | 47,132,668 |
| 未収入金 | 260,400 | 192,800 |
| 流動資産計 | 49,456,687 | 47,466,124 |
| 資産の部合計 | 49,456,687 | 47,466,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 257,500 | 77,600 |
| 未払解約金 | 10,080,954 | 158,781 |
| 未払受託者報酬 | 3,905 | 4,517 |
| 未払委託者報酬 | 38,973 | 45,075 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 828 | 604 |
| 流動負債計 | 10,382,162 | 286,577 |
| 負債の部合計 | 10,382,162 | 286,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,936,919 | 43,371,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,137,606 | 3,808,299 |
| （分配準備積立金） | 2,211,428 | 2,004,855 |
| 元本等合計 | 39,074,525 | 47,179,547 |
| 純資産の部合計 | 39,074,525 | 47,179,547 |
| 負債・純資産合計 | 49,456,687 | 47,466,124 |
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