NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,506 | 259,365 |
| 親投資信託受益証券 | 137,624,942 | 287,224,087 |
| 未収入金 | 696,700 | 1,204,100 |
| 流動資産計 | 138,658,285 | 288,687,552 |
| 金銭信託 | 153,137 | － |
| 資産の部合計 | 138,658,285 | 288,687,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 819,500 | 350,000 |
| 未払解約金 | 1,691 | 589,266 |
| 未払受託者報酬 | 8,758 | 22,169 |
| 未払委託者報酬 | 87,471 | 221,554 |
| その他未払費用 | 1,873 | 3,264 |
| 流動負債計 | 919,293 | 1,186,253 |
| 負債の部合計 | 919,293 | 1,186,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,470,910 | 241,063,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,268,082 | 46,437,738 |
| （分配準備積立金） | 3,234,721 | 3,147,617 |
| 元本等合計 | 137,738,992 | 287,501,299 |
| 純資産の部合計 | 137,738,992 | 287,501,299 |
| 負債・純資産合計 | 138,658,285 | 288,687,552 |
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