NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月11日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,070,407 | 1,541,136 |
| 親投資信託受益証券 | 380,397,269 | 448,498,684 |
| 未収入金 | 2,610,100 | 2,118,100 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 384,077,776 | 452,157,923 |
| 資産の部合計 | 384,077,776 | 452,157,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,885,400 | 2,578,200 |
| 未払解約金 | 3,918 | 125,117 |
| 未払受託者報酬 | 37,945 | 46,406 |
| 未払委託者報酬 | 379,346 | 463,991 |
| その他未払費用 | 8,893 | 6,902 |
| 流動負債計 | 3,315,502 | 3,220,616 |
| 負債の部合計 | 3,315,502 | 3,220,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 316,635,226 | 345,960,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,127,048 | 102,976,381 |
| （分配準備積立金） | 25,724,578 | 24,947,643 |
| 元本等合計 | 380,762,274 | 448,937,307 |
| 純資産の部合計 | 380,762,274 | 448,937,307 |
| 負債・純資産合計 | 384,077,776 | 452,157,923 |
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