NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT)の損益計算書

【提出】

2024年9月11日 9:28

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月13日至 2023年6月12日	自 2023年12月12日至 2024年6月11日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	137
有価証券売買等損益	22,683,545	30,921,815
営業収益合計	22,683,545	30,921,952
営業費用
支払利息	25	7
受託者報酬	22,169	46,406
委託者報酬	221,554	463,991
その他費用	3,264	6,902
営業費用合計	247,012	517,306
営業利益又は営業損失（△）	22,436,533	30,404,646
経常利益又は経常損失（△）	22,436,533	30,404,646
四半期純利益又は四半期純損失（△）	22,436,533	30,404,646
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	156,514	765,778
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,380,492	11,282,226
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,380,492	11,282,226
剰余金減少額又は欠損金増加額	490,855	2,071,761
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	490,855	2,071,761
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	46,437,738	102,976,381