NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 199,536 |
| 親投資信託受益証券 | 15,722,322 |
| 流動資産計 | 15,977,858 |
| 未収入金 | 56,000 |
| 資産の部合計 | 15,977,858 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,014 |
| 未払委託者報酬 | 10,064 |
| その他未払費用 | 233 |
| 流動負債計 | 240,129 |
| 未払金 | 65,000 |
| 未払解約金 | 163,818 |
| 負債の部合計 | 240,129 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,426,972 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -689,243 |
| （分配準備積立金） | 633,627 |
| 元本等合計 | 15,737,729 |
| 純資産の部合計 | 15,737,729 |
| 負債・純資産合計 | 15,977,858 |
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