NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月11日 | 2021年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,536 | 10,160,507 |
| 親投資信託受益証券 | 15,722,322 | 39,035,780 |
| 未収入金 | 56,000 | 260,400 |
| 流動資産計 | 15,977,858 | 49,456,687 |
| 資産の部合計 | 15,977,858 | 49,456,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 65,000 | 257,500 |
| 未払解約金 | 163,818 | 10,080,954 |
| 未払受託者報酬 | 1,014 | 3,905 |
| 未払委託者報酬 | 10,064 | 38,973 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 233 | 828 |
| 流動負債計 | 240,129 | 10,382,162 |
| 負債の部合計 | 240,129 | 10,382,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,426,972 | 34,936,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -689,243 | 4,137,606 |
| （分配準備積立金） | 633,627 | 2,211,428 |
| 元本等合計 | 15,737,729 | 39,074,525 |
| 純資産の部合計 | 15,737,729 | 39,074,525 |
| 負債・純資産合計 | 15,977,858 | 49,456,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
