剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△133,554	770,132
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,137,606	13,268,082
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,430,424	27,972,870
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,430,424	27,972,870
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,248,360	1,236,510
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,248,360	1,236,510
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,268,082	64,127,048

2024/03/11 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第31期中間会計期間(2023年9月30日)
資本金		1,466,400
利益剰余金
利益準備金		366,600
その他利益剰余金		15,914,534
別途積立金		8,538,121
繰越利益剰余金		7,376,412
利益剰余金計		16,281,134

(2)中間損益計算書

2024/03/11 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/03/11 9:04

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2022年12月12日現在	2023年12月11日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	6,607,608,232	7,892,200,094
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,276,373,638	4,870,330,979

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/03/11 9:04