NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 56,444 |
| 親投資信託受益証券 | 19,972,285 |
| 流動資産計 | 20,028,729 |
| 資産の部合計 | 20,028,729 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,747 |
| 未払委託者報酬 | 19,831 |
| その他未払費用 | 248 |
| 流動負債計 | 27,111 |
| 未払解約金 | 5,285 |
| 負債の部合計 | 27,111 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,595,264 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,593,646 |
| （分配準備積立金） | 548,952 |
| 元本等合計 | 20,001,618 |
| 純資産の部合計 | 20,001,618 |
| 負債・純資産合計 | 20,028,729 |
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