NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT)

第4期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)で絞込み

個別

2022年12月12日: 56万
2023年6月12日 +392.64%: 279万

個別

2022年12月12日: 56万
2023年6月12日 +392.64%: 279万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2022年12月12日現在	2023年 6月12日現在
	金額(円)	金額(円)
派生商品評価勘定	11,207,594	-
未払金	814,769,460	996,503,622
未払解約金	14,359,454	259,105,049

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/12 9:30

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