NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 299,250 | 1,245,018 |
| 親投資信託受益証券 | 343,148,608 | 550,557,048 |
| 未収入金 | 759,800 | 4,109,800 |
| 流動資産計 | 344,457,384 | 555,911,866 |
| 金銭信託 | 249,726 | － |
| 資産の部合計 | 344,457,384 | 555,911,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,373 | 1,447,464 |
| 未払受託者報酬 | 43,054 | 71,106 |
| 未払委託者報酬 | 487,875 | 805,852 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 6,928 | 7,051 |
| 流動負債計 | 1,106,830 | 5,127,675 |
| 未払金 | 567,600 | 2,796,200 |
| 負債の部合計 | 1,106,830 | 5,127,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 254,979,272 | 381,578,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,371,282 | 169,205,659 |
| （分配準備積立金） | 10,918,208 | 10,104,868 |
| 元本等合計 | 343,350,554 | 550,784,191 |
| 純資産の部合計 | 343,350,554 | 550,784,191 |
| 負債・純資産合計 | 344,457,384 | 555,911,866 |
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