NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月13日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月14日-令和4年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月13日 | 2022年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 171,990 | 318,380 |
| 親投資信託受益証券 | 129,683,134 | 193,261,350 |
| 未収入金 | 200,000 | 2,393,900 |
| 流動資産計 | 130,055,124 | 195,973,630 |
| 資産の部合計 | 130,055,124 | 195,973,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,814 | 2,249,180 |
| 未払受託者報酬 | 12,852 | 27,153 |
| 未払委託者報酬 | 145,520 | 307,735 |
| その他未払費用 | 1,638 | 2,657 |
| 流動負債計 | 279,824 | 2,586,725 |
| 負債の部合計 | 279,824 | 2,586,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,366,933 | 143,846,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,408,367 | 49,540,832 |
| （分配準備積立金） | 13,724,701 | 8,065,260 |
| 元本等合計 | 129,775,300 | 193,386,905 |
| 純資産の部合計 | 129,775,300 | 193,386,905 |
| 負債・純資産合計 | 130,055,124 | 195,973,630 |
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