NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月11日 | 2021年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 60,000 |
| コール・ローン | 56,444 | 94,680 |
| 親投資信託受益証券 | 19,972,285 | 45,106,038 |
| 流動資産計 | 20,028,729 | 45,260,718 |
| 資産の部合計 | 20,028,729 | 45,260,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,285 | 53,234 |
| 未払受託者報酬 | 1,747 | 4,834 |
| 未払委託者報酬 | 19,831 | 54,717 |
| その他未払費用 | 248 | 421 |
| 流動負債計 | 27,111 | 113,206 |
| 負債の部合計 | 27,111 | 113,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,595,264 | 38,018,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,593,646 | 7,129,369 |
| （分配準備積立金） | 548,952 | 488,613 |
| 元本等合計 | 20,001,618 | 45,147,512 |
| 純資産の部合計 | 20,001,618 | 45,147,512 |
| 負債・純資産合計 | 20,028,729 | 45,260,718 |
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