負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2022年12月12日現在	2023年 6月12日現在
	金額(円)	金額(円)
資産合計	26,643,783,165	36,456,840,766
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,207,594	-

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/12 9:30

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	611,519,232	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△96,917	△0.02
合計(純資産総額)		611,422,315	100.00

2023/09/12 9:30

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、「流動負債」の「未払手数料」に含めて表示していた「未払運用委託料」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法を変更するため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払手数料」に表示していた1,414,791千円は、「未払手数料」316,788千円、「未払運用委託料」1,098,003千円として組み替えております。

2023/09/12 9:30

#4 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	小計	884,007,119	2.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,736,732,275	4.34
合計(純資産総額)		40,025,750,193	100.00

その他の資産の投資状況

2023/09/12 9:30