純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

2023/09/12 9:30

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2022年12月12日現在	2023年 6月12日現在
	金額(円)	金額(円)
負債合計	840,340,961	1,255,609,829
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/12 9:30

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2023年7月31日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
種類別(基本的性格)	本数	純資産総額
株式投資信託	250本	4,101,009百万円

2023/09/12 9:30

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△96,917	△0.02
合計(純資産総額)		611,422,315	100.00

2023/09/12 9:30

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	17,114,873	20,560,561
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	6,964,514	10,419,663
(うちA種優先株式優先配当額・B種優先株式優先配当額)	(6,964,514)	(9,026,760)

3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2023/09/12 9:30

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2023/09/12 9:30

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,736,732,275	4.34
合計(純資産総額)		40,025,750,193	100.00

その他の資産の投資状況

2023/09/12 9:30