NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 249,726 | － |
| コール・ローン | 299,250 | 496,294 |
| 親投資信託受益証券 | 343,148,608 | 720,368,908 |
| 未収入金 | 759,800 | 2,545,800 |
| 流動資産計 | 344,457,384 | 723,411,002 |
| 資産の部合計 | 344,457,384 | 723,411,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 567,600 | － |
| 未払解約金 | 1,373 | 797,673 |
| 未払受託者報酬 | 43,054 | 107,448 |
| 未払委託者報酬 | 487,875 | 1,217,660 |
| その他未払費用 | 6,928 | 17,733 |
| 流動負債計 | 1,106,830 | 2,140,514 |
| 負債の部合計 | 1,106,830 | 2,140,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 254,979,272 | 456,931,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,371,282 | 264,339,202 |
| （分配準備積立金） | 10,918,208 | 86,757,009 |
| 元本等合計 | 343,350,554 | 721,270,488 |
| 純資産の部合計 | 343,350,554 | 721,270,488 |
| 負債・純資産合計 | 344,457,384 | 723,411,002 |
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