NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT)

第5期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
【閲覧】

有報情報

#1 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
2023年12月11日現在2024年12月11日現在
金額(円)金額(円)
未収配当金63,501,96591,182,493
未収利息-1,485
差入委託証拠金353,040,7621,088,696,835
(2)注記表
2025/03/11 9:06

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