剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,564,166	△2,451,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)	264,339,202	577,718,271
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,867,543	86,800,717
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,867,543	86,800,717
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,775,514	36,161,407
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,775,514	36,161,407
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	431,118,231	567,883,650

2025/09/11 9:06

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2024年12月11日現在	2025年 6月11日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	34,709,825,099	43,264,644,642
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,446,621,926	94,586,745,277

(2)注記表

2025/09/11 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当			△7,221,408
当期純利益			8,400,237

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/09/11 9:06