NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月11日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月11日 | 2025年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,624,459 | 4,504,820 |
| 親投資信託受益証券 | 1,114,641,167 | 1,158,783,512 |
| 未収入金 | 2,704,900 | 63,400 |
| 未収利息 | 35 | 58 |
| 流動資産計 | 1,122,970,561 | 1,163,351,790 |
| 資産の部合計 | 1,122,970,561 | 1,163,351,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,073,700 | － |
| 未払解約金 | 297,733 | 1,175,990 |
| 未払受託者報酬 | 166,361 | 183,097 |
| 未払委託者報酬 | 1,885,426 | 2,075,048 |
| その他未払費用 | 30,036 | 18,252 |
| 流動負債計 | 7,453,256 | 3,452,387 |
| 負債の部合計 | 7,453,256 | 3,452,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 537,799,034 | 592,015,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 577,718,271 | 567,883,650 |
| （分配準備積立金） | 301,396,602 | 283,853,382 |
| 元本等合計 | 1,115,517,305 | 1,159,899,403 |
| 純資産の部合計 | 1,115,517,305 | 1,159,899,403 |
| 負債・純資産合計 | 1,122,970,561 | 1,163,351,790 |
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