NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月11日 | 2026年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,969,223 | 4,731,896 |
| 親投資信託受益証券 | 1,382,761,437 | 1,609,574,521 |
| 未収入金 | 4,782,900 | 18,031,900 |
| 未収利息 | 65 | 94 |
| 流動資産計 | 1,392,513,625 | 1,632,338,411 |
| 資産の部合計 | 1,392,513,625 | 1,632,338,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,656,800 | 18,395,900 |
| 未払解約金 | 2,943,896 | 802,791 |
| 未払受託者報酬 | 209,582 | 243,698 |
| 未払委託者報酬 | 2,375,188 | 2,761,869 |
| その他未払費用 | 39,152 | 24,306 |
| 流動負債計 | 9,224,618 | 22,228,564 |
| 負債の部合計 | 9,224,618 | 22,228,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 611,707,741 | 622,252,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 771,581,266 | 987,857,736 |
| （分配準備積立金） | 386,452,185 | 363,095,679 |
| 元本等合計 | 1,383,289,007 | 1,610,109,847 |
| 純資産の部合計 | 1,383,289,007 | 1,610,109,847 |
| 負債・純資産合計 | 1,392,513,625 | 1,632,338,411 |
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