NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT)

第7期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/12/12-2026/12/11)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/12/12-2026/12/11)で絞込み

個別

2025年12月11日: 365万
2026年6月11日 +403.06%: 1839万

個別

2025年12月11日: 365万
2026年6月11日 +403.06%: 1839万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

	2025年12月11日現在	2026年 6月11日現在
派生商品評価勘定	163,999	161,234,371
未払金	110,589,062	-
未払解約金	280,522,356	261,463,971

注記表

2026/09/11 9:52

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