負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

	2025年12月11日現在	2026年 6月11日現在
資産合計	182,555,447,186	216,833,823,708
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	163,999	161,234,371

注記表

2026/09/11 9:52

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,146,520,702	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△399,011	△0.03
合計(純資産総額)		1,146,121,691	100.00

2026/09/11 9:52

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル 1 の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル 2 の時価:レベル 1 のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

2026/09/11 9:52

#4 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	小計	3,927,791,260	1.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,965,038,336	2.24
合計(純資産総額)		221,493,151,393	100.00

その他の資産の投資状況

2026/09/11 9:52