フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 241,028,020 |
| 親投資信託受益証券 | 23,254,083,646 |
| 派生商品評価勘定 | 1,495,570 |
| 未収入金 | 271,262,458 |
| 流動資産計 | 23,767,869,694 |
| 資産の部合計 | 23,767,869,694 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 20,350,055 |
| 未払金 | 5,109,761 |
| 未払解約金 | 54,539,098 |
| 未払受託者報酬 | 1,961,332 |
| 未払委託者報酬 | 115,721,760 |
| その他未払費用 | 1,365,898 |
| 流動負債計 | 199,047,904 |
| 負債の部合計 | 199,047,904 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,121,804,709 |
| 元本 | 16,447,017,081 |
| 元本等合計 | 23,568,821,790 |
| 純資産の部合計 | 23,568,821,790 |
| 負債・純資産合計 | 23,767,869,694 |
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