フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 282,772,024 | 318,072,512 |
| 金銭信託 | 74,490,101 | 244,478,785 |
| 親投資信託受益証券 | 69,658,443,447 | 163,478,447,442 |
| 未収入金 | 1,539,978,160 | 1,070,162,723 |
| 流動資産計 | 71,555,683,732 | 165,151,161,570 |
| 預金 | － | 108 |
| 差入委託証拠金 | － | 40,000,000 |
| 資産の部合計 | 71,555,683,732 | 165,151,161,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,726,225 | 437,786,970 |
| 未払金 | 1,234,807,960 | 11,139,735 |
| 未払解約金 | 74,490,101 | 192,593,222 |
| 未払受託者報酬 | 4,952,966 | 17,387,796 |
| 未払委託者報酬 | 292,227,453 | 1,025,882,403 |
| その他未払費用 | 1,135,577 | 4,201,078 |
| 流動負債計 | 1,635,340,282 | 1,781,991,204 |
| 受入担保金 | － | 93,000,000 |
| 負債の部合計 | 1,635,340,282 | 1,781,991,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,662,037,609 | 83,939,556,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,258,305,841 | 79,429,614,171 |
| （分配準備積立金） | 11,590,312,006 | 11,066,830,687 |
| 元本等合計 | 69,920,343,450 | 163,369,170,366 |
| 純資産の部合計 | 69,920,343,450 | 163,369,170,366 |
| 負債・純資産合計 | 71,555,683,732 | 165,151,161,570 |
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