フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 差入委託証拠金 | － | 26,000,000 |
| 預金 | 113 | 137 |
| 金銭信託 | 118,126,704 | 365,114,331 |
| 親投資信託受益証券 | 173,417,779,106 | 171,843,236,367 |
| 派生商品評価勘定 | 945,469,312 | 1,904,251,574 |
| 未収入金 | 3,475,270,214 | 1,617,237,790 |
| 流動資産計 | 177,956,645,449 | 175,755,840,199 |
| 資産の部合計 | 177,956,645,449 | 175,755,840,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,456,946 | 203,289,548 |
| 未払金 | 1,925,914,844 | － |
| 未払解約金 | 170,715,163 | 529,973,152 |
| 未払受託者報酬 | 23,444,951 | 22,911,292 |
| 未払委託者報酬 | 1,383,254,632 | 1,351,769,337 |
| 受入担保金 | 134,000,000 | 24,000,000 |
| その他未払費用 | 5,257,511 | 8,328,343 |
| 流動負債計 | 3,691,044,047 | 2,140,271,672 |
| 負債の部合計 | 3,691,044,047 | 2,140,271,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,866,079,398 | 89,873,710,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,399,522,004 | 83,741,857,585 |
| （分配準備積立金） | 22,032,473,634 | 20,284,686,973 |
| 元本等合計 | 174,265,601,402 | 173,615,568,527 |
| 純資産の部合計 | 174,265,601,402 | 173,615,568,527 |
| 負債・純資産合計 | 177,956,645,449 | 175,755,840,199 |
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