フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 370,097,648 | 214,012,344 |
| 親投資信託受益証券 | 187,567,070,187 | 168,011,752,738 |
| 未収入金 | 8,492,472,055 | 1,799,469,379 |
| 流動資産計 | 196,771,218,292 | 170,381,365,260 |
| 預金 | 131 | 145 |
| 派生商品評価勘定 | 341,578,271 | 356,130,654 |
| 資産の部合計 | 196,771,218,292 | 170,381,365,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 571,996,267 | 633,928,675 |
| 未払受託者報酬 | 23,396,380 | 23,782,079 |
| 未払委託者報酬 | 1,380,388,755 | 1,403,144,564 |
| その他未払費用 | 8,301,027 | 6,447,080 |
| 流動負債計 | 9,690,043,098 | 8,178,581,419 |
| 派生商品評価勘定 | 676,413,017 | 5,626,355,325 |
| 未払金 | 6,892,547,652 | 223,923,696 |
| 受入担保金 | 137,000,000 | 261,000,000 |
| 負債の部合計 | 9,690,043,098 | 8,178,581,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,828,934,742 | 82,543,890,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,252,240,452 | 79,658,893,199 |
| （分配準備積立金） | 19,614,053,754 | 16,402,337,869 |
| 元本等合計 | 187,081,175,194 | 162,202,783,841 |
| 純資産の部合計 | 187,081,175,194 | 162,202,783,841 |
| 負債・純資産合計 | 196,771,218,292 | 170,381,365,260 |
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