フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 147 | 149 |
| 金銭信託 | 125,506,878 | 37,541,160 |
| 親投資信託受益証券 | 146,462,630,582 | 117,985,267,899 |
| 派生商品評価勘定 | 25,523,792 | 6,445,918,890 |
| 未収入金 | 1,993,866,172 | 2,111,984,553 |
| 差入委託証拠金 | － | 64,000,000 |
| 流動資産計 | 148,607,527,571 | 126,644,712,651 |
| 資産の部合計 | 148,607,527,571 | 126,644,712,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,262,754,513 | 182,674,415 |
| 未払金 | 59,026,338 | － |
| 未払解約金 | 832,924,179 | 173,449,674 |
| 未払受託者報酬 | 20,826,374 | 18,504,142 |
| 未払委託者報酬 | 1,228,758,597 | 1,091,747,217 |
| 受入担保金 | － | 2,000,000 |
| その他未払費用 | 4,466,365 | 6,657,267 |
| 流動負債計 | 4,408,756,366 | 1,475,032,715 |
| 負債の部合計 | 4,408,756,366 | 1,475,032,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,729,197,694 | 56,429,634,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,469,573,511 | 68,740,045,314 |
| （分配準備積立金） | 22,240,665,906 | 17,850,751,193 |
| 元本等合計 | 144,198,771,205 | 125,169,679,936 |
| 純資産の部合計 | 144,198,771,205 | 125,169,679,936 |
| 負債・純資産合計 | 148,607,527,571 | 126,644,712,651 |
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