りそな・リスクコントロールファンド2020-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 151,193,055 |
| 親投資信託受益証券 | 18,766,028,274 |
| 未収入金 | 16,155,000 |
| 流動資産計 | 18,933,376,329 |
| 資産の部合計 | 18,933,376,329 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 13,272,280 |
| 未払受託者報酬 | 3,083,185 |
| 未払委託者報酬 | 104,770,223 |
| 未払利息 | 410 |
| その他未払費用 | 29,141,424 |
| 流動負債計 | 150,267,522 |
| 負債の部合計 | 150,267,522 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,381,246,867 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,861,940 |
| 元本等合計 | 18,783,108,807 |
| 純資産の部合計 | 18,783,108,807 |
| 負債・純資産合計 | 18,933,376,329 |
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