りそな・リスクコントロールファンド2020-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,709,515 | 121,637,262 |
| 親投資信託受益証券 | 16,841,247,278 | 14,954,542,060 |
| 未収入金 | 47,781,000 | 17,776,000 |
| 流動資産計 | 16,997,737,793 | 15,093,955,322 |
| 資産の部合計 | 16,997,737,793 | 15,093,955,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,367,226 | 16,366,799 |
| 未払受託者報酬 | 2,077,994 | 2,378,315 |
| 未払委託者報酬 | 76,191,718 | 87,202,778 |
| 未払利息 | 294 | 329 |
| その他未払費用 | 18,579,252 | 21,405,330 |
| 流動負債計 | 143,216,484 | 127,353,551 |
| 負債の部合計 | 143,216,484 | 127,353,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,022,272,837 | 13,841,276,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 832,248,472 | 1,125,325,040 |
| 元本等合計 | 16,854,521,309 | 14,966,601,771 |
| 純資産の部合計 | 16,854,521,309 | 14,966,601,771 |
| 負債・純資産合計 | 16,997,737,793 | 15,093,955,322 |
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