剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2020年 3月31日至 2020年 9月30日	第2期中間計算期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	832,248,472
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,513,121	126,369,705
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,513,121	126,369,705
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	401,861,940	1,125,325,040

2021/11/15 9:08

#2 中間注記表（連結）

2021/11/15 9:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2021/11/15 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 8月15日現在
元本	103,240,432,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,721,519,143

注記表

2021/11/15 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 8月15日現在
元本	256,598,227,712
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,072,520,600

注記表

2021/11/15 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 8月15日現在
元本	42,476,545,253
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,726,890,297

注記表

2021/11/15 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 8月15日現在
元本	57,264,141,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,775,107,564

注記表

2021/11/15 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 8月15日現在
元本	10,075,443,208
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,597,389,805

注記表

2021/11/15 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 8月15日現在
元本	5,817,883,843
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	587,877,263

注記表

2021/11/15 9:08

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 8月15日現在
元本	20,946,807,999
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,244,412,944

注記表

2021/11/15 9:08

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 8月15日現在
元本	19,329,564,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,747,423,579

注記表

2021/11/15 9:08