有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 108,709,515 |
| 親投資信託受益証券 | 16,841,247,278 |
| 未収入金 | 47,781,000 |
| 流動資産合計 | 16,997,737,793 |
| 資産合計 | 16,997,737,793 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 46,367,226 |
| 未払受託者報酬 | 2,077,994 |
| 未払委託者報酬 | 76,191,718 |
| 未払利息 | 294 |
| その他未払費用 | 18,579,252 |
| 流動負債合計 | 143,216,484 |
| 負債合計 | 143,216,484 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,022,272,837 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 832,248,472 |
| 元本等合計 | 16,854,521,309 |
| 純資産合計 | 16,854,521,309 |
| 負債純資産合計 | 16,997,737,793 |
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