有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 2月15日現在 | 第2期 2022年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,709,515 | 110,461,306 |
| 親投資信託受益証券 | 16,841,247,278 | 12,791,317,807 |
| 未収入金 | 47,781,000 | 6,289,000 |
| 流動資産合計 | 16,997,737,793 | 12,908,068,113 |
| 資産合計 | 16,997,737,793 | 12,908,068,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,367,226 | 4,393,560 |
| 未払受託者報酬 | 2,077,994 | 2,194,562 |
| 未払委託者報酬 | 76,191,718 | 80,465,435 |
| 未払利息 | 294 | 299 |
| その他未払費用 | 18,579,252 | 19,430,138 |
| 流動負債合計 | 143,216,484 | 106,483,994 |
| 負債合計 | 143,216,484 | 106,483,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,022,272,837 | 12,336,226,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 832,248,472 | 465,357,306 |
| 元本等合計 | 16,854,521,309 | 12,801,584,119 |
| 純資産合計 | 16,854,521,309 | 12,801,584,119 |
| 負債純資産合計 | 16,997,737,793 | 12,908,068,113 |
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